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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 839.00 | 11 993.00 | 21 846.00 | 33 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 123.00 | 46 689.00 | 74 434.00 | 121 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 446.00 | 59 526.00 | 98 920.00 | 158 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BN En cours de production de biens | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 105.00 | | 154 105.00 | 154 105.00 |
BZ Autres créances | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CF Disponibilités | 212 307.00 | | 212 307.00 | 212 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 896.00 | | 410 896.00 | 410 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 342.00 | 59 526.00 | 509 816.00 | 569 342.00 |
CU Autres participations | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 074.00 | 24 206.00 | | 35 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 769.00 | 20 868.00 | | 61 769.00 |
DL TOTAL (I) | 113 343.00 | 61 574.00 | | 113 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 234.00 | 89 683.00 | | 76 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 853.00 | 7 542.00 | | 7 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 332.00 | 145 776.00 | | 210 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 253.00 | 75 233.00 | | 43 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 853.00 | 29 863.00 | | 56 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 4 617.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 473.00 | 352 714.00 | | 396 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 816.00 | 414 288.00 | | 509 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 591.00 | 285 838.00 | | 342 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 834.00 | | 26 997.00 | 151 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 385.00 | 158 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 385.00 | 154 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 590.00 | | 26 757.00 | 148 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 240.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 785.00 | 28 893.00 | 11 153.00 | 41 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 942.00 | 28 893.00 | 11 153.00 | 40 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 154 105.00 | 154 105.00 | | 154 105.00 |
VB T. V. A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 192.00 | 22 310.00 | 53 882.00 | 76 192.00 |
VI Groupe et associés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 834.00 | 170 834.00 | | 170 834.00 |
VW T.V.A. | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 141.00 | 132 260.00 | 53 882.00 | 186 141.00 |