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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 420.00 | 7 035.00 | 1 385.00 | 8 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 566.00 | 16 933.00 | 15 633.00 | 32 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 052.00 | 23 968.00 | 46 085.00 | 70 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 195 785.00 | | 195 785.00 | 195 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
BZ Autres créances | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 928.00 | | 311 928.00 | 311 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 981.00 | 23 968.00 | 358 013.00 | 381 981.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 229.00 | 44 570.00 | | 45 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 122.00 | 659.00 | | -46 122.00 |
DL TOTAL (I) | 7 907.00 | 54 029.00 | | 7 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 011.00 | 171 693.00 | | 198 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 597.00 | 48 866.00 | | 49 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 34 378.00 | | 45 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 744.00 | 70 426.00 | | 53 744.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 82 846.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 107.00 | 408 209.00 | | 350 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 013.00 | 462 238.00 | | 358 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 221.00 | 328 769.00 | | 157 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 297.00 | | 56 593.00 | 68 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 837.00 | 70 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 837.00 | 40 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 277.00 | | 56 547.00 | 39 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 020.00 | | 46.00 | 29 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 217.00 | 12 594.00 | 4 844.00 | 16 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 217.00 | 12 594.00 | 4 844.00 | 16 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
VB T. V. A. | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 410.00 | 27 120.00 | 147 696.00 | 190 410.00 |
VI Groupe et associés | 49 597.00 | 20 000.00 | 29 597.00 | 49 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 457.00 | 86 457.00 | 29 000.00 | 115 457.00 |
VW T.V.A. | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 107.00 | 157 221.00 | 177 293.00 | 350 107.00 |