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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 684.00 | 967.00 | 1 195 716.00 | 1 196 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
BZ Autres créances | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 673.00 | 967.00 | 1 235 705.00 | 1 236 673.00 |
CU Autres participations | 1 195 716.00 | | 1 195 716.00 | 1 195 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 101.00 | -25 571.00 | | -9 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 926.00 | 16 470.00 | | 39 926.00 |
DK Provisions réglementées | 1 808.00 | 794.00 | | 1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 514 633.00 | 473 692.00 | | 514 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 098.00 | 447 739.00 | | 683 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 73.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 4 920.00 | | 6 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 901.00 | 56 122.00 | | 27 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 072.00 | 508 855.00 | | 721 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 705.00 | 982 547.00 | | 1 235 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014.00 | 794.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 794.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -794.00 | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | 787.00 | | 8 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 000.00 | 319 500.00 | | 342 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 073.00 | 303 029.00 | | 302 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 926.00 | 16 470.00 | | 39 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 985.00 | | 302 700.00 | 893 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 017.00 | | 302 700.00 | 893 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | | | 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 794.00 | 1 014.00 | | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | 1 014.00 | | 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 359.00 | 112 486.00 | 465 126.00 | 677 359.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VW T.V.A. | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 073.00 | 156 200.00 | 465 126.00 | 721 073.00 |