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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 821.00 | 26 401.00 | 12 420.00 | 38 821.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 915.00 | 27 230.00 | 14 685.00 | 41 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 349.00 | 5 000.00 | 35 349.00 | 40 349.00 |
072 Créances – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
084 Disponibilités | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 998.00 | 5 000.00 | 86 998.00 | 91 998.00 |
110 Total général Actif | 133 912.00 | 32 230.00 | 101 683.00 | 133 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 487.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
230 Autres produits | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
242 Autres charges externes. | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
252 Charges sociales | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 209.00 | | | 94 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |