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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 847.00 | 47 835.00 | 6 012.00 | 53 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 071.00 | 35 774.00 | 17 297.00 | 53 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 578.00 | 83 609.00 | 299 969.00 | 383 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 741.00 | | 237 741.00 | 237 741.00 |
BZ Autres créances | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CF Disponibilités | 340 220.00 | | 340 220.00 | 340 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 671.00 | | 639 671.00 | 639 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 249.00 | 83 609.00 | 939 640.00 | 1 023 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 342 684.00 | 342 670.00 | | 342 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 540.00 | 110 114.00 | | 156 540.00 |
DL TOTAL (I) | 504 724.00 | 458 284.00 | | 504 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 623.00 | 303 356.00 | | 158 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 926.00 | 69 637.00 | | 51 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 806.00 | 217 762.00 | | 111 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 868.00 | 110 774.00 | | 98 868.00 |
EA Autres dettes | 13 693.00 | 9 363.00 | | 13 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 916.00 | 710 892.00 | | 434 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 640.00 | 1 169 176.00 | | 939 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 079.00 | 591 901.00 | | 431 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 977.00 | | | 403 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 399.00 | 383 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 399.00 | 106 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 317.00 | | | 127 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 366.00 | 13 642.00 | 20 399.00 | 90 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 366.00 | 13 642.00 | 20 399.00 | 90 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 741.00 | 237 741.00 | | 237 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 623.00 | 154 786.00 | 3 837.00 | 158 623.00 |
VI Groupe et associés | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 267.00 | 301 267.00 | | 301 267.00 |
VW T.V.A. | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 916.00 | 431 079.00 | 3 837.00 | 434 916.00 |