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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 158.00 | 6 051.00 | 3 106.00 | 9 158.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AP Constructions | 9 297 243.00 | 1 068 368.00 | 8 228 875.00 | 9 297 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 621.00 | 102 439.00 | 226 181.00 | 328 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 303 118.00 | | 303 118.00 | 303 118.00 |
BF Prêts | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 940 147.00 | 1 176 859.00 | 9 763 288.00 | 10 940 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 162.00 | 18 000.00 | 1 601 162.00 | 1 619 162.00 |
BZ Autres créances | 10 525 268.00 | 1 752 013.00 | 8 773 255.00 | 10 525 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 793 381.00 | | 793 381.00 | 793 381.00 |
CF Disponibilités | 4 571 503.00 | | 4 571 503.00 | 4 571 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 523 338.00 | 1 770 013.00 | 15 753 325.00 | 17 523 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 463 485.00 | 2 946 872.00 | 25 516 613.00 | 28 463 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 025 191.00 | | | 10 025 191.00 |
CU Autres participations | 175 006.00 | | 175 006.00 | 175 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 901 168.00 | 7 915 926.00 | | 11 901 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 826 771.00 | 3 985 242.00 | | 3 826 771.00 |
DL TOTAL (I) | 15 738 939.00 | 11 912 168.00 | | 15 738 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744 001.00 | 9 320 783.00 | | 8 744 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 726.00 | 1 320 160.00 | | 162 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 268.00 | 346 581.00 | | 153 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 098.00 | 1 394 923.00 | | 628 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 975.00 | 65 966.00 | | 50 975.00 |
EA Autres dettes | 38 605.00 | 424 760.00 | | 38 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 777 674.00 | 12 873 173.00 | | 9 777 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 516 613.00 | 24 785 342.00 | | 25 516 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 580.00 | | | 3 374 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 013 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 013 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 613 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 285 013.00 | |
GE Autres charges | | | 12 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 295 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 484 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 279.00 | | | 424 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 279.00 | 510.00 | | 424 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 380.00 | 6.00 | | 52 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 380.00 | 516.00 | | 52 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 898.00 | -6.00 | | 371 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 381.00 | 1 472 090.00 | | 1 029 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 340 952.00 | 7 554 097.00 | | 7 340 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 180.00 | 3 568 855.00 | | 3 514 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 826 771.00 | 3 985 242.00 | | 3 826 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 396.00 | 2 830.00 | | 3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 639 018.00 | | 1 196 108.00 | 10 639 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 979.00 | 10 940 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894 979.00 | 10 278 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 200.00 | | 3 958.00 | 60 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 014 127.00 | | 1 159 716.00 | 10 014 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 691.00 | | 32 434.00 | 564 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 432.00 | 451 427.00 | | 725 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 851.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 232.00 | 450 576.00 | | 720 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 727.00 | 8 518.00 | | 162 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 268.00 | 153 268.00 | | 153 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 098.00 | 628 098.00 | | 628 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
UP Prêts | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 162.00 | 1 597 562.00 | 21 600.00 | 1 619 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 743 620.00 | 2 494 735.00 | 6 248 885.00 | 8 743 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 293.00 | | | 579 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 525 268.00 | 521 677.00 | 10 003 591.00 | 10 525 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 277 455.00 | 2 133 263.00 | 10 144 192.00 | 12 277 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 777 674.00 | 3 374 580.00 | 6 248 885.00 | 9 777 674.00 |