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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 612.00 | 53 517.00 | 45 094.00 | 98 612.00 |
040 Immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 292.00 | 59 967.00 | 48 325.00 | 108 292.00 |
060 Stock marchandises | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
072 Créances – Autres | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 101 873.00 | | 101 873.00 | 101 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 659.00 | | 168 659.00 | 168 659.00 |
110 Total général Actif | 276 952.00 | 59 967.00 | 216 985.00 | 276 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 164.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 291.00 | | | 222 291.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 145.00 | | | 111 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
230 Autres produits | 715.00 | | | 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 175.00 | | | 337 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 015.00 | | | 140 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 878.00 | | | -6 878.00 |
242 Autres charges externes. | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
252 Charges sociales | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
262 Autres charges | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 045.00 | | | 311 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | | | 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |