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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 661.00 | 83 128.00 | 88 533.00 | 171 661.00 |
BF Prêts | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 975.00 | 83 128.00 | 120 847.00 | 203 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 685.00 | | 1 064 685.00 | 1 064 685.00 |
BZ Autres créances | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CF Disponibilités | 372 544.00 | | 372 544.00 | 372 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 728.00 | | 1 481 728.00 | 1 481 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 703.00 | 83 128.00 | 1 602 575.00 | 1 685 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 930.00 | | | 120 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 063.00 | | | 235 063.00 |
DL TOTAL (I) | 388 992.00 | | | 388 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 112.00 | | | 205 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 359.00 | | | 794 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 195.00 | | | 203 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 583.00 | | | 1 213 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 575.00 | | | 1 602 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 044.00 | | | 1 029 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 566 879.00 | | 4 566 879.00 | 4 566 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 879.00 | | 4 566 879.00 | 4 566 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 728 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 444.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 052.00 | | | 160 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 849.00 | | | 4 728 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 787.00 | | | 4 493 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 063.00 | | | 235 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 388.00 | | 26 739.00 | 183 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 152.00 | | 32 314.00 | 6 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 152.00 | | 203 975.00 | 6 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 981.00 | | 10 680.00 | 160 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 407.00 | | 16 059.00 | 22 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 684.00 | 38 444.00 | | 44 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 684.00 | 38 444.00 | | 44 684.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 359.00 | 794 359.00 | | 794 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 412.00 | 116 412.00 | | 116 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
UP Prêts | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 685.00 | 1 064 685.00 | | 1 064 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 112.00 | 20 573.00 | 184 539.00 | 205 112.00 |
VI Groupe et associés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 499.00 | 1 109 185.00 | 32 314.00 | 1 141 499.00 |
VW T.V.A. | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 583.00 | 1 029 044.00 | 184 539.00 | 1 213 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
ST Autres comptes | 218 856.00 | | | 218 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 491.00 | | | 199 491.00 |
YT Sous‐traitance | 1 646 785.00 | | | 1 646 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 095 167.00 | | | 2 095 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |