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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 969.00 | 10 487.00 | 1 483.00 | 11 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 598.00 | 10 487.00 | 119 112.00 | 129 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
060 Stock marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
072 Créances – Autres | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
084 Disponibilités | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
110 Total général Actif | 154 467.00 | 10 487.00 | 143 980.00 | 154 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 457.00 | 53 108.00 | | 58 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 244.00 | 20 748.00 | | 42 244.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 717.00 | 73 856.00 | | 100 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 351.00 | 11 777.00 | | 14 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | 288.00 | | -79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 386.00 | 898.00 | | 1 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | 134.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 35 922.00 | 34 430.00 | | 35 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 2 233.00 | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 1 377.00 | 3 707.00 | | 1 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 754.00 | 900.00 | | 754.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 265.00 | 67 370.00 | | 68 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 452.00 | 6 487.00 | | 32 452.00 |
290 Produits exceptionnels | | 534.00 | | |
294 Charges financières | 105.00 | 407.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 040.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 347.00 | 7 654.00 | | 32 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 598.00 | | | 129 598.00 |