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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 102.00 | 38 125.00 | 17 977.00 | 56 102.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 102.00 | 38 125.00 | 233 977.00 | 272 102.00 |
060 Stock marchandises | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
072 Créances – Autres | 85 837.00 | | 85 837.00 | 85 837.00 |
084 Disponibilités | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 290.00 | | 167 290.00 | 167 290.00 |
110 Total général Actif | 439 392.00 | 38 125.00 | 401 267.00 | 439 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 137 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 394.00 | 554 388.00 | | 397 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 690.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 042.00 | 33.00 | | 9 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 936.00 | 555 110.00 | | 410 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 636.00 | 238 149.00 | | 162 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 030.00 | 26 080.00 | | -2 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 727.00 | 1 513.00 | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 124 417.00 | 145 263.00 | | 124 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 1 662.00 | | 1 509.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 046.00 | 170 101.00 | | 172 046.00 |
252 Charges sociales | 775.00 | 851.00 | | 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 598.00 | 10 802.00 | | 10 598.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 237.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 001.00 | 594 657.00 | | 471 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 065.00 | -39 547.00 | | -60 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 023.00 | 73 396.00 | | 7 023.00 |
294 Charges financières | 2 934.00 | 2 118.00 | | 2 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 573.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -55 976.00 | 20 157.00 | | -55 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 102.00 | | | 272 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |