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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 56.00 | 1 634.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 820.00 | 57 357.00 | 67 464.00 | 124 820.00 |
040 Immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 510.00 | 57 412.00 | 120 098.00 | 177 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 028.00 | | 194 028.00 | 194 028.00 |
072 Créances – Autres | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
084 Disponibilités | 181 141.00 | | 181 141.00 | 181 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 705.00 | | 491 705.00 | 491 705.00 |
110 Total général Actif | 669 215.00 | 57 412.00 | 611 803.00 | 669 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 588.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 89 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 827.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 684.00 | | | 144 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 897.00 | | | 212 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 186 637.00 | | | 186 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |