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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 253.00 | 1 251.00 | 5 002.00 | 6 253.00 |
040 Immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 668.00 | 1 251.00 | 61 417.00 | 62 668.00 |
060 Stock marchandises | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
072 Créances – Autres | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
084 Disponibilités | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
110 Total général Actif | 104 459.00 | 1 251.00 | 103 208.00 | 104 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 887.00 | 157 746.00 | | 154 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 120.00 | 2 545.00 | | 11 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 378.00 | 1 500.00 | | 6 378.00 |
230 Autres produits | | 523.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 385.00 | 162 314.00 | | 172 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 643.00 | 94 426.00 | | 103 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 366.00 | 350.00 | | -8 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 39 718.00 | 48 147.00 | | 39 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 744.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 30 882.00 | 23 405.00 | | 30 882.00 |
252 Charges sociales | | 4 119.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 251.00 | 3 827.00 | | 1 251.00 |
262 Autres charges | | 235.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 428.00 | 175 254.00 | | 168 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 957.00 | -12 940.00 | | 3 957.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 115.00 | | |
294 Charges financières | | 582.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 500.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 287.00 | -8 906.00 | | 3 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |