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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 985.00 | 2 660.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 482.00 | 58 394.00 | 31 087.00 | 89 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 412.00 | 70 185.00 | 95 226.00 | 165 412.00 |
BT Marchandises | 341 037.00 | | 341 037.00 | 341 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BZ Autres créances | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CF Disponibilités | 81 315.00 | | 81 315.00 | 81 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 579.00 | | 431 579.00 | 431 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 992.00 | 70 185.00 | 526 806.00 | 596 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 946.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 121 889.00 | 74 976.00 | | 121 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 092.00 | 48 966.00 | | 45 092.00 |
DL TOTAL (I) | 232 981.00 | 187 889.00 | | 232 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 493.00 | 155 799.00 | | 117 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 005.00 | 104 341.00 | | 75 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 610.00 | 27 830.00 | | 60 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 714.00 | 36 536.00 | | 29 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 999.00 | 10 428.00 | | 10 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 824.00 | 334 937.00 | | 293 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 806.00 | 522 826.00 | | 526 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 562.00 | | 2 850.00 | 162 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 279.00 | | 2 850.00 | 90 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 359.00 | 10 827.00 | | 59 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 645.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 199.00 | 10 181.00 | | 49 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 494.00 | 36 790.00 | 80 703.00 | 117 494.00 |
VI Groupe et associés | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 705.00 | 9 227.00 | 1 478.00 | 10 705.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 825.00 | 213 121.00 | 80 703.00 | 293 825.00 |