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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 485.00 | 23 896.00 | 1 589.00 | 25 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 500.00 | 23 896.00 | 1 604.00 | 25 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
072 Créances – Autres | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
084 Disponibilités | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
110 Total général Actif | 47 521.00 | 23 896.00 | 23 625.00 | 47 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56.00 | |
172 Autres dettes | | | 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 197.00 | | | 82 197.00 |
222 Production stockée | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 067.00 | | | 84 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
252 Charges sociales | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 487.00 | | | -2 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 487.00 | | | -2 487.00 |