| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 798.00 | 10 776.00 | 16 022.00 | 26 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 277.00 | 11 876.00 | 16 401.00 | 28 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 894.00 | 2 832.00 | 20 062.00 | 22 894.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 389.00 | 2 832.00 | 105 557.00 | 108 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 666.00 | 14 708.00 | 121 958.00 | 136 666.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
DH Report à nouveau | | 24 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 803.00 | 13 056.00 | | 15 803.00 |
DL TOTAL (I) | 55 092.00 | 39 289.00 | | 55 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 369.00 | 9 632.00 | | 14 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 637.00 | 6 683.00 | | 6 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | 9 567.00 | | 11 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 349.00 | 15 229.00 | | 30 349.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 866.00 | 42 110.00 | | 66 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 958.00 | 81 399.00 | | 121 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 798.00 | | 129 798.00 | 129 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 798.00 | | 129 798.00 | 129 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 336.00 | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 799.00 | 135 177.00 | | 129 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 996.00 | 122 122.00 | | 113 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 803.00 | 13 056.00 | | 15 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | 4 976.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 4 976.00 | | 6 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 006.00 | 14 447.00 | 6 559.00 | 21 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 226.00 | 57 667.00 | 6 559.00 | 64 226.00 |