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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 3 135.00 | 2 365.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 060.00 | 59 487.00 | 235 573.00 | 295 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 125.00 | 625.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 808.00 | 2 867.00 | 6 941.00 | 9 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 155.00 | 65 614.00 | 262 542.00 | 328 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 543.00 | 43 540.00 | 187 003.00 | 230 543.00 |
BZ Autres créances | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
CF Disponibilités | 733 097.00 | | 733 097.00 | 733 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 964.00 | 43 540.00 | 1 013 424.00 | 1 056 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 119.00 | 109 154.00 | 1 275 965.00 | 1 385 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 232 465.00 | | | 232 465.00 |
DH Report à nouveau | | -8 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 976.00 | 243 092.00 | | 63 976.00 |
DL TOTAL (I) | 541 841.00 | 477 865.00 | | 541 841.00 |
DN Avances conditionnées | 247 000.00 | 250 000.00 | | 247 000.00 |
DO TOTAL (II) | 247 000.00 | 250 000.00 | | 247 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 404.00 | 372 861.00 | | 315 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 143.00 | 45 458.00 | | 28 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 651.00 | 20 128.00 | | 57 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 346.00 | 100 334.00 | | 77 346.00 |
EA Autres dettes | | 269 852.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 124.00 | 808 633.00 | | 487 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 965.00 | 1 536 498.00 | | 1 275 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 587.00 | | 143 569.00 | 184 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 827.00 | | 127 483.00 | 173 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | | 6 461.00 | 3 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 413.00 | | 9 625.00 | 7 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 125.00 | 38 489.00 | | 27 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | 1 100.00 | | 2 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 899.00 | 35 713.00 | | 23 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 1 676.00 | | 1 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230 543.00 | 230 543.00 | | 230 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 404.00 | 77 423.00 | 222 981.00 | 315 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 221.00 | | | 207 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 905.00 | 323 867.00 | 17 038.00 | 340 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 124.00 | 249 143.00 | 222 981.00 | 487 124.00 |