| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 124.00 | 70 123.00 | 1.00 | 70 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 213.00 | 6 883.00 | 15 330.00 | 22 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 737.00 | 77 006.00 | 179 731.00 | 256 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 465.00 | 77 006.00 | 187 459.00 | 264 465.00 |
CU Autres participations | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 649.00 | 1 003.00 | | 1 649.00 |
DG Autres réserves | 31 334.00 | 19 066.00 | | 31 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 885.00 | 12 913.00 | | 20 885.00 |
DL TOTAL (I) | 134 869.00 | 113 983.00 | | 134 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 355.00 | 26.00 | | 6 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 449.00 | 8 845.00 | | 13 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 16 841.00 | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 170.00 | 34 977.00 | | 21 170.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | 17 549.00 | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 590.00 | 78 240.00 | | 52 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 459.00 | 192 224.00 | | 187 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 590.00 | 78 240.00 | | 52 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 997.00 | | 230 997.00 | 230 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 997.00 | | 230 997.00 | 230 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 50.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412.00 | 50.00 | | 7 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 863.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 347.00 | -813.00 | | 7 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 1 104.00 | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 641.00 | 233 886.00 | | 275 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 756.00 | 220 971.00 | | 254 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 885.00 | 12 913.00 | | 20 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VI Groupe et associés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VW T.V.A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |