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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 376 891.00 | | 376 891.00 | 376 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 287 972.00 | | 287 972.00 | 287 972.00 |
CF Disponibilités | 122 957.00 | | 122 957.00 | 122 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 860.00 | | 788 860.00 | 788 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 860.00 | | 788 860.00 | 788 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
DH Report à nouveau | -6 862.00 | | | -6 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
DL TOTAL (I) | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 910.00 | | | 157 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EA Autres dettes | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 760.00 | | | 321 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 860.00 | | | 788 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 760.00 | | | 317 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 910.00 | | | 157 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
FG Production vendue services | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 841.00 | | 303 841.00 | 303 841.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 842.00 | | | 303 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 793.00 | | | 248 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | 50 000.00 | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 000.00 | 50 000.00 | | 265 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 910.00 | 157 910.00 | | 157 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 274.00 | 277 274.00 | | 277 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 011.00 | 289 011.00 | | 289 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 760.00 | 317 760.00 | | 321 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
ST Autres comptes | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 486.00 | | | 14 486.00 |