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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 229.00 | 18 803.00 | 44 426.00 | 63 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 234.00 | 18 803.00 | 586 431.00 | 605 234.00 |
BT Marchandises | 84 278.00 | | 84 278.00 | 84 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
BZ Autres créances | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 369.00 | | 150 369.00 | 150 369.00 |
CF Disponibilités | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 553.00 | | 388 553.00 | 388 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 787.00 | 18 803.00 | 974 984.00 | 993 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 694.00 | 91 563.00 | | 114 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 019.00 | 38 131.00 | | 101 019.00 |
DL TOTAL (I) | 226 713.00 | 140 694.00 | | 226 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 594.00 | 382 577.00 | | 339 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 747.00 | 212 188.00 | | 226 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 568.00 | 101 497.00 | | 122 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 361.00 | 35 133.00 | | 59 361.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 271.00 | 731 498.00 | | 748 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 984.00 | 872 192.00 | | 974 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 747.00 | | | 226 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 400.00 | | 6 834.00 | 598 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 395.00 | | 6 834.00 | 56 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 148.00 | 7 655.00 | | 11 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 148.00 | 7 655.00 | | 11 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 439.00 | 43 212.00 | 165 961.00 | 339 439.00 |
VI Groupe et associés | 226 747.00 | 226 747.00 | | 226 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 271.00 | 452 044.00 | 165 961.00 | 748 271.00 |