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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 297.00 | 843.00 | 454.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 073.00 | 843.00 | 456 230.00 | 457 073.00 |
BZ Autres créances | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CF Disponibilités | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 000.00 | 843.00 | 514 157.00 | 515 000.00 |
CU Autres participations | 455 776.00 | | 455 776.00 | 455 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 5 000.00 | | 7 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 360.00 | | | 317 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 739.00 | 42 926.00 | | 77 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 856.00 | 35 312.00 | | -4 856.00 |
DK Provisions réglementées | 418.00 | 341.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 398 801.00 | 83 579.00 | | 398 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 876.00 | 123 465.00 | | 111 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 980.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 356.00 | 127 445.00 | | 115 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 157.00 | 211 024.00 | | 514 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 072.00 | 27 381.00 | | 27 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 155.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 445.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 600.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856.00 | 5 288.00 | | 4 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 856.00 | 35 312.00 | | -4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 073.00 | | 320 000.00 | 137 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 776.00 | | 320 000.00 | 135 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | 78.00 | | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | 78.00 | | 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 876.00 | 23 592.00 | 86 391.00 | 111 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 356.00 | 27 072.00 | 86 391.00 | 115 356.00 |