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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 228.00 | 472.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 058.00 | 15 640.00 | 28 419.00 | 44 058.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 383.00 | 15 868.00 | 81 516.00 | 97 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
072 Créances – Autres | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
084 Disponibilités | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
110 Total général Actif | 177 240.00 | 15 868.00 | 161 373.00 | 177 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 104.00 | 121 129.00 | | 124 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 587.00 | | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 191.00 | 121 129.00 | | 129 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 888.00 | 29 678.00 | | 27 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 176.00 | 22 830.00 | | 17 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 248.00 | -11 961.00 | | -4 248.00 |
242 Autres charges externes. | 36 832.00 | 45 074.00 | | 36 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 1 062.00 | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
252 Charges sociales | 3 508.00 | 557.00 | | 3 508.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 116.00 | 7 751.00 | | 8 116.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 3.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 343.00 | 94 994.00 | | 95 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 847.00 | 26 135.00 | | 33 847.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 847.00 | 966.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 3 708.00 | | 4 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 756.00 | 21 352.00 | | 28 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 629.00 | | | 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 255.00 | | | 15 255.00 |