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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 310.00 | | 197 310.00 | 197 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 513.00 | | 2 602 513.00 | 2 602 513.00 |
CF Disponibilités | 630 622.00 | | 630 622.00 | 630 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 622.00 | | 630 622.00 | 630 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 136.00 | | 3 233 136.00 | 3 233 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 405 203.00 | | 2 405 203.00 | 2 405 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 070.00 | 1 999 070.00 | | 1 999 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 007.00 | 32 204.00 | | 204 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 860.00 | 181 803.00 | | 183 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 938.00 | 2 223 077.00 | | 2 406 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 384.00 | 904 548.00 | | 817 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 984.00 | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 198.00 | 913 508.00 | | 826 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 136.00 | 3 136 585.00 | | 3 233 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 306.00 | 101 062.00 | | 101 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 596 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 596 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 596 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 596 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 010.00 | 1 785 977.00 | | 197 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 149.00 | 1 604 174.00 | | 13 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 861.00 | 181 803.00 | | 183 861.00 |