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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 469.00 | 315.00 | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 758.00 | 22 801.00 | 8 956.00 | 31 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 985.00 | 9 374.00 | 1 611.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 529.00 | 32 645.00 | 82 883.00 | 115 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BN En cours de production de biens | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 479.00 | | 93 479.00 | 93 479.00 |
BZ Autres créances | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CF Disponibilités | 118 836.00 | | 118 836.00 | 118 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 628.00 | | 313 628.00 | 313 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 157.00 | 32 645.00 | 396 511.00 | 429 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
DL TOTAL (I) | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 076.00 | | | 86 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 740.00 | | | 255 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 511.00 | | | 396 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 580.00 | | | 150 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 398.00 | | 4 131.00 | 111 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | | 4 131.00 | 38 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 046.00 | 12 599.00 | | 20 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 262.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 838.00 | 12 338.00 | | 19 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 076.00 | 26 917.00 | 59 160.00 | 86 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 741.00 | 150 581.00 | 59 160.00 | 209 741.00 |