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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 047.00 | | 527 047.00 | 527 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 847.00 | | 2 332 847.00 | 2 332 847.00 |
CF Disponibilités | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 206.00 | | 2 342 206.00 | 2 342 206.00 |
CU Autres participations | 1 805 800.00 | | 1 805 800.00 | 1 805 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 752.00 | 341 398.00 | | 198 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 150.00 | 2 141 398.00 | | 2 340 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 12 916.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 760.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056.00 | 15 676.00 | | 2 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 206.00 | 2 157 074.00 | | 2 342 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 350 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248.00 | 8 602.00 | | 1 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 752.00 | 341 398.00 | | 198 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 047.00 | | 527 047.00 | 527 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 047.00 | | 527 047.00 | 527 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |