| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 121.00 | 5 911.00 | 1 210.00 | 7 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 164.00 | 1 768.00 | 10 396.00 | 12 164.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 800.00 | 7 680.00 | 14 121.00 | 21 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
060 Stock marchandises | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
072 Créances – Autres | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
084 Disponibilités | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 167.00 | | 95 167.00 | 95 167.00 |
110 Total général Actif | 116 968.00 | 7 680.00 | 109 288.00 | 116 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 375.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 288.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 544.00 | 68 209.00 | | 144 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 416.00 | 11 600.00 | | 17 416.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 84.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 128.00 | 79 893.00 | | 162 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 542.00 | 101 205.00 | | 126 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 891.00 | -46 204.00 | | -12 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 33 600.00 | 20 556.00 | | 33 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
252 Charges sociales | 5 558.00 | 5 126.00 | | 5 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 030.00 | 650.00 | | 7 030.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 372.00 | 81 334.00 | | 160 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 756.00 | -1 441.00 | | 1 756.00 |
280 Produits financiers | | 142.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 472.00 | | | 472.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 139.00 | -1 305.00 | | 2 139.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |