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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 470.00 | | 288 470.00 | 288 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CF Disponibilités | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 400.00 | | 315 400.00 | 315 400.00 |
CU Autres participations | 288 470.00 | | 288 470.00 | 288 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 383.00 | | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 467.00 | 403.00 | | 55 467.00 |
DK Provisions réglementées | 5 924.00 | 2 230.00 | | 5 924.00 |
DL TOTAL (I) | 66 795.00 | 7 633.00 | | 66 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 448.00 | 200 664.00 | | 172 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 512.00 | 92 146.00 | | 65 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 3 673.00 | | 6 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 536.00 | 2 071.00 | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 606.00 | 298 553.00 | | 248 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 400.00 | 306 187.00 | | 315 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 967.00 | 126 657.00 | | 104 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 694.00 | 2 230.00 | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 2 230.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | -2 230.00 | | -3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 71.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 10 000.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 533.00 | 9 597.00 | | 10 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 467.00 | 403.00 | | 55 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 470.00 | | | 288 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 470.00 | | | 288 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 230.00 | 3 694.00 | | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | 3 694.00 | | 2 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 448.00 | 28 810.00 | 114 595.00 | 172 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
VP Divers | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 606.00 | 104 967.00 | 114 595.00 | 248 606.00 |