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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 954.00 | | 1 095 954.00 | 1 095 954.00 |
BZ Autres créances | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CF Disponibilités | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 611.00 | | 1 123 611.00 | 1 123 611.00 |
CU Autres participations | 1 095 954.00 | | 1 095 954.00 | 1 095 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 474.00 | | | -30 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 306.00 | | | 184 306.00 |
DK Provisions réglementées | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
DL TOTAL (I) | 385 814.00 | | | 385 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 512.00 | | | 735 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 798.00 | | | 737 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 611.00 | | | 1 123 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 306.00 | | | 184 306.00 |