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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 386 453.00 | 2 489 812.00 | 76 896 641.00 | 79 386 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 629 149.00 | 25 997 378.00 | 28 631 771.00 | 54 629 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319 243.00 | | 2 319 243.00 | 2 319 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 629 341.00 | | 32 629 341.00 | 32 629 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 247 941.00 | | 6 247 941.00 | 6 247 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 279 257.00 | | 279 257.00 | 279 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 334.00 | 80 922.00 | 72 412.00 | 153 334.00 |
CF Disponibilités | 118 332.00 | | 118 332.00 | 118 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 589.00 | | 397 589.00 | 397 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 026 930.00 | | 33 026 930.00 | 33 026 930.00 |
CU Autres participations | 32 629 341.00 | | 32 629 341.00 | 32 629 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 629 341.00 | 32 629 341.00 | | 32 629 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | | | 53.00 |
DG Autres réserves | 999.00 | | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 978.00 | 1 052.00 | | 269 978.00 |
DL TOTAL (I) | 32 900 370.00 | 32 630 393.00 | | 32 900 370.00 |
DP Provisions pour risques | 2 307 213.00 | 1 328 762.00 | | 2 307 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 307 213.00 | 1 328 762.00 | | 2 307 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 804.00 | 7 800.00 | | 12 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 255.00 | 24 185.00 | | 90 255.00 |
EA Autres dettes | 22 076 672.00 | 14 274 304.00 | | 22 076 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 559.00 | 35 248.00 | | 126 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 026 930.00 | 32 665 641.00 | | 33 026 930.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 985 893.00 | 1 988 192.00 | | 7 985 893.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 822 455.00 | 159 780.00 | | 1 822 455.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 822 455.00 | 159 780.00 | | 1 822 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 713 353.00 | |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 324 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 877 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 580 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 490 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 580 064.00 | 35 545.00 | | 3 580 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580 064.00 | 35 545.00 | | 3 580 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 200.00 | 238 825.00 | | 1 054 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 200.00 | 238 825.00 | | 1 054 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525 864.00 | -203 280.00 | | 2 525 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 780.00 | 70 000.00 | | 647 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 802.00 | 68 949.00 | | 377 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 978.00 | 1 052.00 | | 269 978.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 237 400.00 | 2 013 655.00 | | 9 237 400.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 237 400.00 | 2 013 655.00 | | 9 237 400.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 251 506.00 | 25 463.00 | | 1 251 506.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 985 893.00 | 1 988 192.00 | | 7 985 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 629 341.00 | | | 32 629 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 629 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 629 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 629 341.00 | | | 32 629 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VC Groupe et associés | 255 491.00 | 255 491.00 | | 255 491.00 |
VI Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 257.00 | 279 257.00 | | 279 257.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 559.00 | 126 559.00 | | 126 559.00 |