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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 140.00 | 52 931.00 | 30 209.00 | 83 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 083.00 | 933.00 | 10 150.00 | 11 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 383.00 | 53 865.00 | 328 519.00 | 382 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CF Disponibilités | 277 138.00 | | 277 138.00 | 277 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 159.00 | | 289 159.00 | 289 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 542.00 | 53 865.00 | 617 677.00 | 671 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
DL TOTAL (I) | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 284.00 | | | 259 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 280.00 | | | 115 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 148.00 | | | 514 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 677.00 | | | 617 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 813.00 | | | 297 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 284.00 | 42 949.00 | 175 232.00 | 259 284.00 |
VI Groupe et associés | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 870.00 | 3 710.00 | 8 160.00 | 11 870.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 148.00 | 297 813.00 | 175 232.00 | 514 148.00 |