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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 281.00 | 2 912.00 | 4 368.00 | 7 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 281.00 | 2 912.00 | 654 368.00 | 657 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 961.00 | | 203 961.00 | 203 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 242.00 | 2 912.00 | 858 330.00 | 861 242.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 595.00 | | | -2 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
DL TOTAL (I) | 239 797.00 | | | 239 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 932.00 | | | 406 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 903.00 | | | 209 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 533.00 | | | 618 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 330.00 | | | 858 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 863.00 | | | 255 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 192.00 | | | 42 192.00 |