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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BZ Autres créances | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 331 781.00 | | 331 781.00 | 331 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 781.00 | | 621 781.00 | 621 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 781.00 | | 2 371 781.00 | 2 371 781.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 056.00 | | | 543 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 056.00 | | | 1 126 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 981.00 | | | 1 201 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 724.00 | | | 1 245 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 781.00 | | | 2 371 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 944.00 | | | 86 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 056.00 | | | 543 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 750 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |