| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 891.00 | 28 286.00 | 31 604.00 | 59 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 232.00 | 28 286.00 | 46 946.00 | 75 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BZ Autres créances | 16 473.00 | 1.00 | 16 473.00 | 16 473.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 207.00 | 28 286.00 | 76 920.00 | 105 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 163.00 | 9 549.00 | | -7 163.00 |
DL TOTAL (I) | 7 091.00 | 23 803.00 | | 7 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 656.00 | 71 954.00 | | 60 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 878.00 | 852.00 | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 829.00 | 72 806.00 | | 69 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 920.00 | 96 609.00 | | 76 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 243.00 | | 119 243.00 | 119 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 243.00 | | 119 243.00 | 119 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 4 000.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | 4 000.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 452.00 | 146 867.00 | | 121 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 615.00 | 137 318.00 | | 128 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 163.00 | 9 549.00 | | -7 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 610.00 | 10 676.00 | | 17 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 610.00 | 10 676.00 | | 17 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 656.00 | 18 522.00 | 42 134.00 | 60 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 829.00 | 27 695.00 | 42 134.00 | 69 829.00 |