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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 237.00 | 265 237.00 | | 265 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 237.00 | 265 237.00 | | 265 237.00 |
BN En cours de production de biens | 236 564.00 | | 236 564.00 | 236 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 332.00 | | 161 332.00 | 161 332.00 |
BZ Autres créances | 876 819.00 | | 876 819.00 | 876 819.00 |
CF Disponibilités | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 528.00 | | 1 279 528.00 | 1 279 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 765.00 | 265 237.00 | 1 279 527.00 | 1 544 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -117 508.00 | -80 542.00 | | -117 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 918.00 | -36 965.00 | | -39 918.00 |
DL TOTAL (I) | -115 626.00 | -75 707.00 | | -115 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 610.00 | 89 099.00 | | 288 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 610.00 | 89 099.00 | | 288 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 752.00 | 831 108.00 | | 889 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | 53.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 969.00 | 134 398.00 | | 207 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 638.00 | 13 751.00 | | 7 638.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 543.00 | 979 310.00 | | 1 106 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 527.00 | 992 701.00 | | 1 279 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 752.00 | 831 108.00 | | 889 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 199 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 359 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 761.00 | 1 112 097.00 | | 918 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 679.00 | 1 149 062.00 | | 958 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 918.00 | -36 965.00 | | -39 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 237.00 | | | 265 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 237.00 | | | 265 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 221.00 | | -16.00 | 265 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 221.00 | | -16.00 | 265 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 099.00 | 199 511.00 | | 89 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 099.00 | 199 511.00 | | 89 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 543.00 | 1 037 054.00 | | 1 106 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 964.00 | 1 042 964.00 | | 1 042 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 964.00 | 1 042 964.00 | | 1 042 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 543.00 | 1 037 053.00 | | 1 106 543.00 |