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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 645.00 | 14 165.00 | 6 480.00 | 20 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 130.00 | 14 165.00 | 71 964.00 | 86 130.00 |
060 Stock marchandises | 11 578.00 | 5 000.00 | 6 578.00 | 11 578.00 |
072 Créances – Autres | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
084 Disponibilités | 82 739.00 | | 82 739.00 | 82 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 705.00 | 5 000.00 | 92 705.00 | 97 705.00 |
110 Total général Actif | 183 834.00 | 19 165.00 | 164 669.00 | 183 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 967.00 | 34 748.00 | | 44 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 117.00 | 32 518.00 | | 69 117.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 5 603.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 103.00 | 72 869.00 | | 114 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 758.00 | 16 434.00 | | 21 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 056.00 | 4 730.00 | | -3 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 588.00 | 351.00 | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 32 507.00 | 34 587.00 | | 32 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 711.00 | | | -13 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 1 525.00 | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 099.00 | 9 177.00 | | 11 099.00 |
252 Charges sociales | 1 412.00 | 1 223.00 | | 1 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 302.00 | 1 092.00 | | 1 302.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 187.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 189.00 | 69 306.00 | | 67 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 914.00 | 3 563.00 | | 46 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 454.00 | -49.00 | | 2 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 530.00 | 3 514.00 | | 7 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 879.00 | | | 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 420.00 | | | 6 420.00 |