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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 011.00 | 5 931.00 | 1 080.00 | 7 011.00 |
BP En cours de production de services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 200.00 | 5 931.00 | 29 270.00 | 35 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 027.00 | 13 543.00 | | 17 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 856.00 | 3 485.00 | | -28 856.00 |
DL TOTAL (I) | -829.00 | 28 027.00 | | -829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 232.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 540.00 | 5 128.00 | | 11 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 514.00 | 13 763.00 | | 18 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 099.00 | 19 123.00 | | 30 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 270.00 | 47 150.00 | | 29 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 099.00 | 19 123.00 | | 30 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |