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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 346.00 | 2 280.00 | 18 065.00 | 20 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
040 Immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 177.00 | 3 564.00 | 25 612.00 | 29 177.00 |
060 Stock marchandises | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
072 Créances – Autres | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
084 Disponibilités | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 827.00 | 19 600.00 | 77 226.00 | 96 827.00 |
110 Total général Actif | 126 004.00 | 23 164.00 | 102 839.00 | 126 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |