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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 188.00 | 13 138.00 | 7 050.00 | 20 188.00 |
060 Stock marchandises | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
072 Créances – Autres | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
084 Disponibilités | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
110 Total général Actif | 81 611.00 | 13 138.00 | 68 473.00 | 81 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 321.00 | | | 167 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 724.00 | | | 172 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | | | 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 608.00 | | | -3 608.00 |
242 Autres charges externes. | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
252 Charges sociales | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 388.00 | | | 174 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 543.00 | | | 22 543.00 |