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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 192.00 | 104 867.00 | 215 325.00 | 320 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 685.00 | 247 506.00 | 166 179.00 | 413 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 027.00 | 352 373.00 | 403 654.00 | 756 027.00 |
BN En cours de production de biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 005.00 | | 179 005.00 | 179 005.00 |
BZ Autres créances | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
CF Disponibilités | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 464.00 | | 357 464.00 | 357 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 491.00 | 352 373.00 | 761 118.00 | 1 113 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 443.00 | 11 951.00 | | 31 443.00 |
DH Report à nouveau | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 434.00 | 19 491.00 | | -78 434.00 |
DL TOTAL (I) | 65 866.00 | 117 865.00 | | 65 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 427.00 | 51 783.00 | | 280 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 226.00 | 57 157.00 | | 51 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 084.00 | 192 797.00 | | 275 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 128.00 | 12 221.00 | | 64 128.00 |
EA Autres dettes | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 252.00 | 313 958.00 | | 695 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 118.00 | 431 822.00 | | 761 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 163.00 | | 288 543.00 | 244 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 150.00 | | 2 150.00 | -1 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -249 623.00 | 26 302.00 | 756 027.00 | -249 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -20 000.00 | | 20 000.00 | -20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -228 473.00 | 26 302.00 | 733 877.00 | -228 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 163.00 | | 287 543.00 | 244 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -228 474.00 | | | -228 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 590.00 | 100 283.00 | -189 500.00 | 62 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 590.00 | 100 283.00 | -189 500.00 | 62 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 084.00 | 275 084.00 | | 275 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 179 005.00 | 179 005.00 | | 179 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VI Groupe et associés | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 420.00 | 247 270.00 | 2 150.00 | 249 420.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 333.00 | 431 333.00 | | 431 333.00 |