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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 513.00 | 8 582.00 | 8 930.00 | 17 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 919.00 | 42 026.00 | 28 893.00 | 70 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 327.00 | 53 918.00 | 40 410.00 | 94 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 684.00 | | 142 684.00 | 142 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 011.00 | | 339 011.00 | 339 011.00 |
BZ Autres créances | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CF Disponibilités | 105 205.00 | | 105 205.00 | 105 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 834.00 | | 705 834.00 | 705 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 161.00 | 53 918.00 | 746 243.00 | 800 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 89 598.00 | 65 587.00 | | 89 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 525.00 | 49 012.00 | | 67 525.00 |
DL TOTAL (I) | 161 523.00 | 118 998.00 | | 161 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 429.00 | 211 423.00 | | 194 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 4 406.00 | | 2 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 373.00 | 47 295.00 | | 82 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 122.00 | 143 492.00 | | 169 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 930.00 | 71 495.00 | | 111 930.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 720.00 | 478 911.00 | | 584 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 243.00 | 597 909.00 | | 746 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 083.00 | 314 313.00 | | 334 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 5 851.00 | | 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 203.00 | | 32 399.00 | 68 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 274.00 | 94 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 539.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 735.00 | 88 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 768.00 | | 32 399.00 | 60 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 913.00 | 9 279.00 | 6 274.00 | 50 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | 1 539.00 | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 064.00 | 9 279.00 | 4 735.00 | 46 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 122.00 | 169 122.00 | | 169 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 339 011.00 | 339 011.00 | | 339 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 90 483.00 | 90 483.00 | | 90 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 050.00 | 25 786.00 | 168 265.00 | 194 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 327.00 | 438 327.00 | | 438 327.00 |
VW T.V.A. | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 347.00 | 334 083.00 | 168 265.00 | 502 347.00 |