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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 029.00 | 1 337.00 | 6 692.00 | 8 029.00 |
AP Constructions | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 957.00 | 7 654.00 | 21 303.00 | 28 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 907.00 | 10 306.00 | 38 601.00 | 48 907.00 |
BT Marchandises | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 176.00 | 2 911.00 | 138 265.00 | 141 176.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 251 147.00 | | 251 147.00 | 251 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 133.00 | 2 911.00 | 418 222.00 | 421 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 041.00 | 13 217.00 | 456 823.00 | 470 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 354.00 | | | 197 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 703.00 | | | 156 703.00 |
DL TOTAL (I) | 362 858.00 | | | 362 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 966.00 | | | 93 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 823.00 | | | 456 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 617.00 | | 23 436.00 | 41 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 146.00 | 48 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 117.00 | 8 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 029.00 | 30 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 117.00 | | 8 029.00 | 8 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 040.00 | | 15 261.00 | 23 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 461.00 | | 146.00 | 10 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 316.00 | 4 106.00 | 8 117.00 | 14 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 1 337.00 | 8 117.00 | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | 2 769.00 | | 6 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 137 683.00 | 137 683.00 | | 137 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VI Groupe et associés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 300.00 | 149 710.00 | 590.00 | 150 300.00 |
VW T.V.A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
ST Autres comptes | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 606.00 | | | 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 423.00 | | | 327 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 075.00 | | | 297 075.00 |
ZE Dividendes | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 536.00 | | | 188 536.00 |