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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 824.00 | 20 054.00 | 46 770.00 | 66 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 219.00 | 32 054.00 | 80 165.00 | 112 219.00 |
BT Marchandises | 153 084.00 | | 153 084.00 | 153 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 516.00 | 28 349.00 | 233 167.00 | 261 516.00 |
BZ Autres créances | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
CF Disponibilités | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 808.00 | 28 349.00 | 452 459.00 | 480 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 027.00 | 60 403.00 | 532 624.00 | 593 027.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 259 594.00 | | | 259 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 532.00 | | | -52 532.00 |
DL TOTAL (I) | 211 463.00 | | | 211 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 610.00 | | | 199 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 162.00 | | | 321 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 624.00 | | | 532 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 162.00 | | | 321 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 671.00 | 12 096.00 | 19 714.00 | 39 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 671.00 | 12 096.00 | 19 714.00 | 27 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 870.00 | 2 479.00 | | 25 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 870.00 | 2 479.00 | | 25 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 870.00 | 2 479.00 | | 25 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 610.00 | 199 610.00 | | 199 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 692.00 | 55 398.00 | 9 294.00 | 64 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 162.00 | 311 868.00 | 9 294.00 | 321 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |