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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 730.00 | 11 980.00 | 4 750.00 | 16 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 196.00 | 10 420.00 | 5 776.00 | 16 196.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 427.00 | 22 400.00 | 20 027.00 | 42 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 578.00 | | 197 578.00 | 197 578.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 833.00 | | 223 833.00 | 223 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 260.00 | 22 400.00 | 243 860.00 | 266 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DH Report à nouveau | 64 601.00 | 40 566.00 | | 64 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 374.00 | 24 036.00 | | 59 374.00 |
DL TOTAL (I) | 131 836.00 | 72 462.00 | | 131 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 158.00 | 20 938.00 | | 46 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 1 937.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 008.00 | 103 227.00 | | 16 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 575.00 | 52 698.00 | | 48 575.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 399.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 023.00 | 179 199.00 | | 112 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 860.00 | 251 661.00 | | 243 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 739.00 | 5 661.00 | | 16 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 739.00 | 5 661.00 | | 16 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 197 579.00 | 197 579.00 | | 197 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 973.00 | 217 973.00 | | 217 973.00 |
VW T.V.A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 024.00 | 112 024.00 | | 112 024.00 |