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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 594 279.00 | | 594 279.00 | 594 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 290.00 | 26 183.00 | 5 107.00 | 31 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 255.00 | 11 430.00 | 1 825.00 | 13 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 609.00 | 39 197.00 | 620 412.00 | 659 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 122.00 | | 332 122.00 | 332 122.00 |
BZ Autres créances | 105 378.00 | | 105 378.00 | 105 378.00 |
CF Disponibilités | 268 171.00 | | 268 171.00 | 268 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 264.00 | | 708 264.00 | 708 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 873.00 | 39 197.00 | 1 328 676.00 | 1 367 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
DH Report à nouveau | 342 305.00 | 328 044.00 | | 342 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 964.00 | 14 262.00 | | 120 964.00 |
DL TOTAL (I) | 510 873.00 | 389 910.00 | | 510 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 112.00 | 348 695.00 | | 186 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 329.00 | 131 553.00 | | 133 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 387.00 | 142 833.00 | | 187 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 351.00 | 237 826.00 | | 307 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 803.00 | 860 907.00 | | 817 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 676.00 | 1 250 816.00 | | 1 328 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 254.00 | 190 832.00 | | 118 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 329.00 | | | 133 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 993.00 | | 232 993.00 | 232 993.00 |
FG Production vendue services | 1 467 489.00 | 10 742.00 | 1 478 231.00 | 1 467 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 482.00 | 10 742.00 | 1 711 224.00 | 1 700 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 399.00 | | | 85 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 706.00 | 2 517.00 | | 37 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 924.00 | 1 287 747.00 | | 1 834 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 960.00 | 1 273 486.00 | | 1 713 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 964.00 | 14 262.00 | | 120 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 970.00 | 34 783.00 | | 27 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 107.00 | 6 931.00 | 22 842.00 | 55 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 523.00 | 6 931.00 | 22 842.00 | 53 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 387.00 | 187 387.00 | | 187 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 351.00 | 307 351.00 | | 307 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
UX Autres créances clients | 332 122.00 | 332 122.00 | | 332 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 112.00 | 67 858.00 | 118 254.00 | 186 112.00 |
VI Groupe et associés | 133 329.00 | 133 329.00 | | 133 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 968.00 | | | 161 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 378.00 | 105 378.00 | | 105 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 295.00 | 440 093.00 | 19 202.00 | 459 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 803.00 | 699 549.00 | 118 254.00 | 817 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |