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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 545 438.00 | | 545 438.00 | 545 438.00 |
072 Créances – Autres | 72 930.00 | | 72 930.00 | 72 930.00 |
084 Disponibilités | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 846 249.00 | | 846 249.00 | 846 249.00 |
110 Total général Actif | 846 249.00 | | 846 249.00 | 846 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 532 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 807 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 651.00 | 102 330.00 | | 45 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 174.00 | 4 500.00 | | 61 174.00 |
230 Autres produits | | 1 321.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 825.00 | 108 151.00 | | 106 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 165.00 | 76 121.00 | | 33 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 289.00 | 9 211.00 | | 6 289.00 |
242 Autres charges externes. | 33 115.00 | 23 238.00 | | 33 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 662.00 | | 1 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 012.00 | 109 232.00 | | 74 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 813.00 | -1 081.00 | | 32 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 37.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | 1 089.00 | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | 2.00 | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 801.00 | -2 135.00 | | 16 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 286.00 | | | 22 286.00 |