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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 175.00 | 32 472.00 | 53 703.00 | 86 175.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 225.00 | 32 472.00 | 53 753.00 | 86 225.00 |
060 Stock marchandises | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 208 430.00 | | 208 430.00 | 208 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 517.00 | | 216 517.00 | 216 517.00 |
110 Total général Actif | 302 742.00 | 32 472.00 | 270 269.00 | 302 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 355 845.00 | | | 355 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
222 Production stockée | -39 008.00 | | | -39 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 242.00 | | | 324 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 578.00 | | | 239 578.00 |
242 Autres charges externes. | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
252 Charges sociales | 60.00 | | | 60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 561.00 | | | 286 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |