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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 708.00 | 14 866.00 | 25 842.00 | 40 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 595.00 | 32 742.00 | 46 853.00 | 79 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 403.00 | 47 608.00 | 102 795.00 | 150 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
CF Disponibilités | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 035.00 | | 177 035.00 | 177 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 438.00 | 47 608.00 | 279 830.00 | 327 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 262.00 | 41 147.00 | | 143 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 148.00 | 102 115.00 | | 26 148.00 |
DL TOTAL (I) | 174 409.00 | 148 262.00 | | 174 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 068.00 | 64 391.00 | | 42 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 308.00 | 33 334.00 | | 56 308.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | 13 797.00 | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 420.00 | 111 522.00 | | 105 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 830.00 | 259 784.00 | | 279 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
FD Production vendue biens | 992 411.00 | | 992 411.00 | 992 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 123.00 | | 998 123.00 | 998 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 139.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 496.00 | 737.00 | | 21 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 496.00 | 737.00 | | 21 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 496.00 | -737.00 | | -21 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 28 201.00 | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 496.00 | 880 872.00 | | 1 008 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 349.00 | 778 757.00 | | 982 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 148.00 | 102 115.00 | | 26 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 341.00 | | 13 062.00 | 137 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 241.00 | | 7 062.00 | 113 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | 6 000.00 | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 469.00 | 15 139.00 | | 32 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 469.00 | 15 139.00 | | 32 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 937.00 | 50 837.00 | 30 100.00 | 80 937.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |