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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 644.00 | 13 246.00 | 2 398.00 | 15 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 211.00 | 14 813.00 | 2 398.00 | 17 211.00 |
BT Marchandises | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 325 402.00 | | 325 402.00 | 325 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 154.00 | | 591 154.00 | 591 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 366.00 | 14 813.00 | 593 553.00 | 608 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 953.00 | 226 720.00 | | 288 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 797.00 | 62 232.00 | | 93 797.00 |
DL TOTAL (I) | 393 750.00 | 299 953.00 | | 393 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 067.00 | 768.00 | | 82 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 691.00 | 2 559.00 | | 11 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 388.00 | 46 171.00 | | 82 388.00 |
EA Autres dettes | 23 654.00 | 38 176.00 | | 23 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 802.00 | 87 676.00 | | 199 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 553.00 | 387 629.00 | | 593 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 802.00 | 87 676.00 | | 199 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 398.00 | | 813.00 | 16 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 831.00 | | 813.00 | 14 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 641.00 | 3 172.00 | | 11 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | 3 172.00 | | 10 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VI Groupe et associés | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 802.00 | 199 802.00 | | 199 802.00 |