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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | 2 124.00 | 143.00 | 2 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 283.00 | 7 124.00 | 85 158.00 | 92 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CF Disponibilités | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 786.00 | 7 124.00 | 114 662.00 | 121 786.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 26 854.00 | 27 725.00 | | 26 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 073.00 | -871.00 | | 21 073.00 |
DL TOTAL (I) | 51 226.00 | 30 154.00 | | 51 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 163.00 | 28 458.00 | | 12 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 132.00 | 41 744.00 | | 33 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 4 857.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 200.00 | 9 983.00 | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 436.00 | 85 042.00 | | 63 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 662.00 | 115 196.00 | | 114 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 870.00 | 35.00 | | 6 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 870.00 | 35.00 | | 6 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 870.00 | -35.00 | | -6 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 71.00 | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 703.00 | 129 269.00 | | 148 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 630.00 | 130 140.00 | | 127 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 073.00 | -871.00 | | 21 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 832.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431.00 | 1 947.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 1 947.00 | | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 476.00 | 15 956.00 | 36 520.00 | 52 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 426.00 | 56 906.00 | 36 520.00 | 93 426.00 |