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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 526.00 | 1 198.00 | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 180.00 | 11 980.00 | 4 199.00 | 16 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 874.00 | 12 507.00 | 8 367.00 | 20 874.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 73 520.00 | | 73 520.00 | 73 520.00 |
CF Disponibilités | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 010.00 | | 158 010.00 | 158 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 885.00 | 12 507.00 | 166 377.00 | 178 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
DH Report à nouveau | -35 278.00 | | | -35 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119.00 | -35 278.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | -5 683.00 | -6 803.00 | | -5 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 1 422.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 4 280.00 | | 5 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 462.00 | 105 570.00 | | 105 462.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 061.00 | 171 276.00 | | 172 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 377.00 | 164 473.00 | | 166 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 486.00 | 171 276.00 | | 119 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 021.00 | | 7 053.00 | 16 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 2 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 20 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | | 4 225.00 | 13 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 827.00 | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 885.00 | 2 621.00 | 12 507.00 | 9 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 885.00 | 2 621.00 | 12 507.00 | 9 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 7 425.00 | 52 574.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 500.00 | 79 531.00 | 2 969.00 | 82 500.00 |
VW T.V.A. | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 061.00 | 119 486.00 | 52 574.00 | 172 061.00 |