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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 302.00 | 39 254.00 | 70 047.00 | 109 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 998.00 | 39 254.00 | 74 743.00 | 113 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 651.00 | | 173 651.00 | 173 651.00 |
BZ Autres créances | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CF Disponibilités | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 124.00 | | 223 124.00 | 223 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 122.00 | 39 254.00 | 297 867.00 | 337 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 127 838.00 | | | 127 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
DL TOTAL (I) | 186 468.00 | | | 186 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 399.00 | | | 111 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 867.00 | | | 297 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 823.00 | | | 110 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 133.00 | | 43 865.00 | 70 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 437.00 | | 43 865.00 | 65 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 689.00 | 21 566.00 | | 17 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 689.00 | 21 566.00 | | 17 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 173 651.00 | 173 651.00 | | 173 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VI Groupe et associés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 466.00 | 190 770.00 | 4 696.00 | 195 466.00 |
VW T.V.A. | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 399.00 | 111 399.00 | | 111 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
ST Autres comptes | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 459.00 | | | 147 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 849.00 | | | 190 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |